Загрузка выписки из клиент-банка в Управление Торговлей ред. 10.3

Публикация № 357180

Обмен - Обмен с интернет-банком

Загрузка импорт выписка клиент банк управление торговлей автоматическое заполнение

26
Эффективное решение для загрузки банковской выписки из Клиент-Банка в 1С: Управление Торговлей ред. 10.3 Требования к файлу экспорта из клиент-банка: поддержка формата 1С:Предприятие для обмена с клиент-банками. Быстрая разноска выписки по видам операции, видам документов, статьям движения денежных средств, контрагентам, подразделениям. Легкая настройка правил разноски выписки. Работа с видами документов: Платежное поручение и Платежный ордер. Набор часто встречающихся правил разноски выписки при начале работы с обработкой: автозаполнение. Создание новых контрагентов (ИНН, КПП, полное наименование, банковский счет, договор) Проверка уникальности справочника "Контрагенты" по ИНН, номеру расчетного счета. Ранее созданные платежные поручения учитываются. Проведение документов банковской выписки.

Предыстория разработки : в 2000 году, работая в одной из компаний 1С-Франчайзи в Москве, привела меня судьба в торговую компанию в Химках, на 11-й этаж офисного здания. И была там главным  бухгалтером интересная особа, которая поделилась со мною своей мечтою : "Хочу, чтобы моя программа 1С:Бухгалтерия 7.7 сама выписку загружала, да ещё определяла и контрагента, и договор, и бухгалтерский счёт". Её мечта основывалась на знании, Она знала,что из себя представляет расчётный счёт. И она была твёрдо убеждена, что этой информации достаточно, чтобы точно определить любую операцию : и внесение наличных, и оплату налогов, и оплату заработной платы, и мемориальные ордера банка, и взаиморасчёты с покупателями и поставщиками, и вообще всё. У меня загорелся огонёк творчества и я быстро накатал обработку для загрузки выписки с автоматическим назначение корр.счёта и всей аналитики.

Когда внедрял 1С Бухгалтерию в издательстве, то уже другая бухгалтер подсказала мне идею использовать содержание платежа для уточнения типа операции. Там ведь имеются ключевые словечки : НДС, Без НДС, ФФОМС, НДФЛ и т.д. У меня ещё больше загорелся огонёк творчества. И вскоре для одного и того же номера расчётного счёта программа смогла определять субсчёт. Ведь налоги оплачиваются на один и тот же расчётный счёт, а субсчета при этом разные в бухгалтерской программе.

Когда начал работать с 1С:Бухгалтерией 1.6 (на 8.0), то перед началом разработки версии по 1С:Предприятие 8.0 написал сам себе техническое задание на разработку "Загрузка выписки". Писал ТЗ несколько дней понемногу, чтобы учесть все детали. Разработка прошла на "Ура !", то есть с удовольствием.

Другая главный бухгалтер мечтала, чтобы автоматически определялись заказы покупателей при загрузке оплаты от покупателей. И разбор содержания платежа позволил это добавить !

Ещё в одной компании, оказывающей услуги хостинга, главный бухгалтер мечтала, чтобы доменные имена из содержания оплаты сами находили соответствующие договоры в 1С : Бухгалтерии. Это идея ! И вскоре появилась и такая возможность.  Так как в этой компании одних только платежей от клиентов в день было несколько десятков и доходило до сотни, то легко представить, какое количество времени экономила программа загрузки выписки.

Были предложения о разработке и для УПП-1.3, и для УТ-10.3. И эти предложения тоже воплотились в жизнь. Все они объединены общим замыслом : сократить количество рутинного труда людей и включить творческое отношение к работе.

Так что "Загрузка выписки" - это целое семейство программ, которые появились благодаря мечтам бухгалтеров и руководителей

Приятно вспоминать о творческих достижениях !

А теперь можно и о самой разработке : 

При первом открытии обработки следует открыть закладку "Настройка" и проверить настроечные параметры : 

Закладка "Настройка параметров"

Затем укажите организацию, банковский счет организации. Выберите файл в поле "Имя файла данных". Перейдите на закладку "Загрузка выписки" и нажмите кнопку "Загрузить": 

Кнопка "Загрузить"

Если для выбранного банковского счета выписка данной обработкой загружается в первый раз, то программа предложит связать банк этого расчетного счета и контрагента. На экране появится предупреждение : 

Предложение связать банк и контрагента

 Вам следует перейти на закладку "Банки и контрагенты" и в поле "Контрагент" выбрать контрагента, соответствующего банку банковского счета организации

Если платежные поручения вводятся в "Управление Торговлей", то чтобы исключить случайное задвоение платежных поручений на закладке "Банки и контрагенты", следует установить флажок напротив таких банков

Затем снова вернуться на закладку "Загрузка выписки" и снова нажать на кнопку "Загрузить". В этот раз программа должна прочитать все строки из файла клиент-банка. И поместить их на таблицу обработки: 

На картинке видно, что цвет у строк может быть разным.

Строка № 8 окрашена салатовым цветом. Операция определена. Это не взаиморасчеты с контрагентами

Строка № 9 и 10 выводится на белом фоне. Операция определена. Это взаиморасчеты с контрагентами

Строка № 11 окрашена бирюзовым цветом. Операция не определена.

Поэтому сейчас мы назначим вид операции и статью ДДС для одной из таких операций: 

Судя по содержанию, это операция поступления ДС от покупателя за товары. Поэтому укажем вид операции: "Оплата покупателя" и статью ДДС: "Оплата от покупателя"

При этом строка изменит бирюзовый фон на белый фон. Затем нажмем кнопку "Запомнить". На экране появится меню команд из 4-х строк: 

  • Для первых 8-ми символов
  • Для полного номера счета
  • Для первых 8-ми символов с текстом из содержания
  • Для полного номера счета с текстом из содержания

Внимание! Вариант "Для полного номера счета ..." можно выбирать, только если указан контрагент

Если в команде есть "с текстом из содержания", то после выбора варианта хранения на экране появится  окно с текстом содержания. В этом случае потребуется оставить в окне ключевых слов только те, которые будут точно определять суть банковской операции.

Для операции, которую мы выбрали, следует выбрать вариант "Для первых 8-ми символов", так как расчетные счета, начинающиеся на "40802810", в основном все будут оплатой от покупателя

Кнопка "Создать контрагентов" откроет окно, в котором можно будет отметить тех контрагентов, для которых требуется создать новые записи в справочнике.

Если контрагентов много, то для этого случая в окне есть кнопка "Отметить все".

Чтобы при создании контрагентов автоматически были созданы и договоры, требуется, чтобы на закладке был установлен флажок "Создавать договоры контрагентов". А для всех операций по взаиморасчетам были указаны виды операций.

После того, как созданы все контрагенты, для каждой банковской операции указаны вид операции и статья ДДС, можно записать информацию в документы программы.

Для этой цели следует нажать кнопку "Записать". В результате записи может появиться такая картинка: 

Операции, по которым созданы банковские документы, и эти документы проведены, выводятся на песочном фоне.

В колонке "Сумма" число, выделенное красным жирным шрифтом, означает ПРИХОД.

А число, выделенное синим жирным шрифтом, означает РАСХОД

В колонке "Вид платежного документа" вид "Платежный ордер" выделяется жирным шрифтом. 

А вид "Платежное поручение" выводится обычным, нежирным шрифтом.

Если же какой-либо документ записан, но не проведен, то строка банковской операции с таким документом будет окрашена в розовый цвет: 

03.06.2015  : При установке флага "Поиск заказа по сумме" при загрузке выписки программа ищет заказ, счет поставщика/покупателя по сумме операции по банку

03.06.2015 : При установке флага "Основной договор" при загрузке выписки программа подставляет в поле "Договор" значение "Основной договор" из значения в колонке "Контрагент"

18.03.2016  : При первом запуске в УТ (если база данных в формате SQL) автоматически устанавливается каталог "Мои документы" для хранения файлов соответствий.

Период бесплатной техподдержки - 12 месяцев.

Причины купить

1.Получить полную версию разработки.

2.Получать консультации по применению программы с учетом особенностей Вашей организации.

3.Эффективно тратить рабочее время на участок "Банк"

Достоинства

Наглядность при формировании выписки : что на экране, то и в документах. Возможность редактирования результата в таблице.

Разноска оплат по взаиморасчетам с контрагентами а также :

Разноска налогов, кредиты, займы, проценты, банковские услуги, возврат оплаты

Набор часто применяемых шаблонов банковских операций поставляется с обработкой

Кнопка "Запомнить" - простой способ сохранить выбранный вариант разноски для банковской операции

Гарантия возврата денег

ООО "Инфостарт" гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.

Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.

Для возврата оплаты просто свяжитесь с нами.

26

Все

Наименование Файл Версия Размер
Основные положения по разработке обработки "Загрузка выписки в УТ из клиент-банка"
.rar 19,16Kb
20.11.18
71
.rar 19,16Kb 71 Скачать бесплатно
Описание к программе загрузки выписки из клиент-банка в Управление Торговлей ред. 10.3:
.rar 526,79Kb
06.10.17
11
.rar 1.0 526,79Kb 11 Скачать бесплатно
20.11.2018
2018-09-16 4 4000 руб.

Моментальная
доставка

17.10.2017
2017-11-19 15 3000 руб.

Моментальная
доставка

20.11.2018
2018-11-06 1 8000 руб.

Моментальная
доставка



Новый вопрос

E-mail*
Тема (вопрос)*

См. также

Специальные предложения